организации и документы к ним
постоянно
3 Приказы и распоряжения кредитной организации постоянно
4 Инструкции, правила, положения и другие внутренние нормативные документы
кредитной организации постоянно
5 II. Документы о приеме и передаче филиалов
Документы о приеме филиалов других кредитных организаций или передаче
филиалов в другие кредитные организации, передаточные, разделительные,
ликвидационные балансы филиалов и документы к ним
постоянно
6 III. Документы ревизий и проверок кредитной организации, отчеты по
различным видам деятельности
Документы (отчеты, акты, справки) ревизий и проверок кредитной организации
органами финансового контроля
постоянно
7 Отчеты о контрольно - ревизионной работе и документы к ним постоянно
8 Отчеты кредитной организации о финансово - хозяйственной деятельности
постоянно
9 Бухгалтерские отчеты и балансы и документы к ним (объяснительные
записки, рекламации)
постоянно
10 Отчеты о кассовой работе и инкассации постоянно
11 Лицевые счета по учету уставного капитала постоянно
12 Журналы, книги, сводные карточки, ведомости бухгалтерского учета по
балансовым и внебалансовым счетам, ведомости синтетического учета
5 лет
13 Отчеты, сведения о поступлении, расходовании и остатках драгоценных
металлов
5 лет
14 Выписки по корреспондентским счетам в учреждениях ЦБ РФ и других банках
и приложения к ним
5 лет
15 Выписки по корреспондентским счетам "ностро" и "лоро", дебетовые и
кредитовые авизо, ежедневные ведомости операций по счетам "ностро" и
"лоро"
5 лет
16 IV. Документы по работе кредитной организации с ценными бумагами и
инвестиционными фондами
Проспекты эмиссий выпусков ценных бумаг
постоянно
17 Условия выпусков депозитных, сберегательных сертификатов, векселей и
документы по ним
постоянно
18 Годовые отчеты о работе с ценными бумагами постоянно
19 Документы о совершении операций с ценными бумагами инвестиционных
фондов
постоянно
20 Выписки остатков из карточек лицевых счетов по ценным бумагам, принятым
на хранение, закрытые лицевые счета по приему на хранение ценных бумаг