(символ 27)
5Балансовый счет 40102
(символ 78)
6Балансовый счет 40105
7Балансовый счет 40106
8Балансовый счет 40107
9Балансовый счет 40105
(с признаком "7")
10Балансовый счет 40106
(с признаком "7")
11Балансовый счет 40107
(с признаком "7")
12ИТОГО
стр. 9 + стр. 10 + стр. 11
13Балансовый счет 40106
(символ 80)
14Балансовый счет 40107
(символ 80)
15ИТОГО
стр. 13 + стр. 14
16Балансовый счет 40108
17Балансовый счет 40109
18Балансовый счет 40112
19Балансовый счет 40113
20Балансовый счет 40114
21Балансовый счет 40301
22Балансовый счет 40314
23Итого стр. 1 + стр. 2
стр. 3 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 16 - стр. 17+ стр. 18 + стр. 19 +
стр. 20 + стр. 22 + стр. 22
Руководитель (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) Дополнительно, в 1995 г. письмом от 9 марта 1995 г. No 148 был введен оперативный отчет "Об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" (форма 746Д), который представляется по состоянию на 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа каждого месяца. С 1 января 1998 г. банки представляют отчет по ф. No 904, который заменил ф. 746. Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409904
Код территории по СОАТО Код кредитной организации
по ОКПО регистрационный номерБИК
ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по состоянию на "__" ________ 199_г. Наименование кредитной организации _______________________________ Почтовый адрес ___________________________________________________ Форма N 904 Ежемесячная руб.
NoNo п/пNo балансового счета Актив Пассив
1234
1 40110 X
2 40111 X
3 40201 X
4 40202 X
5 40203 X
6 40204 X
7 40205 X
8 40206 X
9 40309 X
10 40401 X
11 40402 X
12 40403 X
13 40404 X