активов и пассивов, о контроле за поступлением экспортной валютной выручки
постоянно
69 Документы по валютно - обменным операциям граждан 5 лет
70 Документы по организации кассовой работы с валютными ценностями, в том
числе инкассо наличной валюты
5 лет
71 Паспорта сделок по экспортным операциям, переписка о гарантиях и
аккредитивах по экспортным и импортным операциям
5 лет
72 IX. Документы по кредитной работе
Документы (справки, расчеты, сведения, переписка с Министерством финансов
РФ) о возврате кредитных ресурсов, находящихся в составе государственного
долга, и доходах по ним
постоянно
73 Соглашения с Министерством финансов РФ, ЦБ РФ, министерствами и
ведомствами о передаче кредитных ресурсов 10 лет
ЭПК (*)
74 Статистические отчеты о кредитовании населения и
юридических лиц
постоянно
75 Кредитные дела заемщиков: кредитные заявки, кредитные договоры, срочные
обязательства на возврат кредита и уплату процентов по нему,
дополнительные соглашения, документы по проверке целевого использования
кредита, карточки с образцами подписей и печати, переписка; документы,
дающие право на получение кредита и подтверждающие платежеспособность
юридических лиц (копии уставов, лицензий, свидетельств о регистрации,
справки о составе оборотных средств, бухгалтерские отчеты и балансы с
приложениями, статистические отчеты)
5 лет
76 Ежедневные сведения об оборотах по ссудным счетам заемщиков 5 лет
77 Ежемесячные сведения об остатках по ссудным счетам заемщиков 5 лет
78 Ведомости срочной и просроченной задолженности по кредитам 5 лет
79 Журналы регистрации кредитных договоров, в том
числе межбанковских кредитов и кредитов населению
5 лет
80 Журналы регистрации договоров о привлечении кредитных ресурсов
юридических лиц в депозит, депозитный сертификат, вексель
5 лет
81 Расчетные ведомости, платежные документы, переписка о привлечении и
передаче кредитных ресурсов и начислении доходов по ним
5 лет
82 Документы о выдаче ссуд населению: заявления на выдачу ссуд, справки о
доходах, поручительства, справки о доходах поручителей, кредитные
договоры, распоряжения о выдаче ссуд, дополнительные соглашения и другие
документы
5 лет
83 Заключения, акты и другие документы на списание безнадежных к взысканию
ссуд
5 лет